21.01.2021

Как правильно устанавливать take profit криптовалют?

Take profit криптовалют – это то значение цены криптовалюты, при которой трейдер закрывает позицию и фиксирует прибыль. От того, насколько правильно определен данный показатель, зависит успешность торговой стратегии пользователя. В данной статье мы рассмотрим 3 способа определения уровня take profit и разберемся с их преимуществами и недостатками.

Плавающий take profit криптовалют или trailing stop

О trailing stop мы уже говорили в одной из наших публикаций. Такой тип фиксации дохода заключается в корректировке уровня закрытия в зависимости от курсовых колебаний с подключением стоп-лоссов. Более подробное описание данной схемы можно найти в нашей статье.

Частичный take profit криптовалют

Данный метод фиксации дохода заключается в поэтапном закрытии позиции по мере ее приближения к верхней критической точке. К сожалению, частичная фиксация имеет двоякую природу – она может и быть невероятно полезной, и навредить при неправильном анализе. Для лучшего понимания данного явления рассмотрим небольшой пример.

Итак, допустим, что вы купили 1 BTC по цене в 10 тыс. долларов и установили показатель take profit на уровне в 15 тыс. долларов (на основании проведенного технического анализа). Тогда, при достижении цены в 13 тыс. долларов закроется 50% дохода, а при 15 тыс. долларов – оставшиеся 50%. Такая практика весьма распространена и считается нормальной. В конечном счете средняя цена закрытия будет составлять 14 тыс. долларов, что принесет вам 4 тыс. дохода с одной монеты.

Рассмотрим другую ситуацию. Вы все также купили биткоин по 10 тыс. долларов, но распределили частичный take profit по другой схеме: 50% — при 10 тыс. долларов, 50% — при 13 тыс. долларов. Получаем, что критичный предел в 15 тыс. не достигнут. Средняя цена выхода составляет 11.5 тыс. долларов, а ваша прибыль – 1,5 тыс. долларов.

Обычно такое нерациональное фиксирование прибыли наблюдается у трейдеров после недавнего стресса от понесенных убытков – он пытается фиксировать хоть какой-то доход, теряя весьма серьезный плюс.

Take profit криптовалют по индивидуальным рискам

Take profit криптовалют также может устанавливаться по индивидуальным рискам, которые вы определяете сами для себя. Например, вы определили для себя уровень риска в 1,37%, тогда уровень прибыли должен составлять в 2 или 3 раза больший показатель. Получаем 4,11% (1,37*3).

При расчете take profit необходимо также учитывать размер вашего капитала. Формула определения выглядит следующим образом:

Take profit криптовалют по индивидуальным рискам

Из формулы видно, что чем выше размер позиции, тем меньший take profit необходимо устанавливать.

Когда  take profit криптовалют по индивидуальным рискам достигает своего пика, а курс продолжает расти, необходимо использовать другие стратегии технического анализа либо устанавливать trailing stop. В общем, никогда не стоит полагаться лишь на один торговый инструмент – рынок криптовалют очень волатилен, тренды могут сменять  друг друга ежечасно, поэтому придется постоянно вести мониторинг ситуации и адаптировать свою стратегию.

Spread the love

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *