Биткоины — это самая дорогая и самая популярная криптовалюта в мире. Торговлю Биткоинами считают самым популярным видом торговых отношений в криптомире. Эти монеты дорогие, постоянно растут в цене, в них заинтересованы инвесторы и трейдеры.
Неудивительно, что Биткоины занимают первые места в торговых отношениях на криптовалютных биржах и не только.
Вот только торговля криптовалютой во многом не похожа на обычные рыночные отношения. Чтобы правильно работать с Биткоинами, нужно знать специфику подобной деятельности. Несведущему человеку трудно разобраться, как торговать монетами.
Многие даже не подозревают, где это делать. Но знание хотя бы нескольких стратегий работы позволит получить прибыль от своевременной продажи или покупки криптовалюты.
Основы торговли криптовалютами на бирже
Особенность криптовалюты в том, что её стоимость постоянно меняется. На это и нужно обращать внимание, говоря об основах биржевой торговли. Трейдинг криптовалют невозможно представить без Биткоина, а работать с ним на бирже очень выгодно. Ведь с ростом популярности монеты возрастает и ее цена.
Но как только популярность падает, снижается и стоимость. Этим сразу пользуются инвесторы, потому что могут купить монету, которая гарантированно станет дорогой, по сниженной цене. Когда стоимость опять возрастает, они продают Биткоины и получают от этого прибыль. И так бесконечное количество раз. Так что трейдинг относительно простой, стоит только понять его суть.
- Криптовалюта не имеет одного центра — она глобальна. Это значит, что ни одно государство не может повлиять на нее. В каком-то плане она обладает независимостью. Хотя влияние событий, происходящих в мире, может спровоцировать скачок или снижение цены Биткоина. За новостями нужно следить;
- Все, что происходит на криптовалютных биржах, делается в сжатые сроки. Колебания цены монет происходят по несколько раз в час. Курс может как подняться, так и рухнуть за сутки на несколько сотен или даже тысяч долларов. Чтобы не потерять свой капитал, надолго отходить во время сделок на бирже нельзя. Только закончив сессию, можно заниматься своими делами;
- Торговлей Биткоинами на биржах можно заниматься в любой день или время суток. Криптовалютные биржи работают круглосуточно в штатном режиме. При торговле криптовалютами не нужно соблюдать выходные, праздничные дни, следить за тем, сколько сейчас времени в Америке или Гонконге;
- У монет нет официального курса. Цена колеблется по несколько раз на день, что делает Биткоины идеальным инструментом для арбитража.
Исходя из этого, скажем, что главный принцип, как начать торговать криптовалютой, заключается в том, чтобы купить дешевле, а продать дороже, оставив разницу в качестве своей персональной прибыли.
Чем отличаются биржи криптовалют от фондовых и валютных рынков
Криптовалютные биржи — это нечто совершенно новое и не полностью изученное. Но там можно совершать сделки с криптовалютой, цена которой ежедневно растет вместе с её популярностью. Неудивительно, что даже трейдеры старой гвардии интересуются, как торговать Биткоинами. А начать лучше всего с попытки выделить несколько отличий между криптовалютными биржами и привычными фондовыми или валютными рынками.
Опытные трейдеры в курсе, что спокойнее и проще торговать на бирже через надёжных брокеров. Посредники знают гораздо больше о законах и принципах торговли, чем рядовые граждане.
- Главное отличие криптовалютного рынка от традиционных фондовых площадок — высокая волатильность. Классические деньги, акции, облигации или фьючерсы никогда не смогут вырасти в цене на 1000 % в год. Это плюс и минус криптовалютного рынка. Здесь одинаково высокие шансы как в момент стать богатым человеком, так и потерять все инвестированные в Биткоины активы. Чтобы не потерять свои деньги, нужно оставаться спокойным даже при резком падении курса и не продавать, как только монета начнет терять в цене. Чаще всего это только временное неудобство;
- Второе отличие — в анализе движения курса. На площадках, где торгуют криптовалютой, этот подход абсолютно другой. И все благодаря уникальной природе Биткоина и его аналогов. Анализ ситуации можно сделать только на небольшой промежуток времени. Слишком много факторов влияет на торговые отношения на бирже, в отличие от относительно стабильной обстановки на фондовых рынках;
- На движение цены криптовалюты могут повлиять группы людей с достаточным уровнем капитала. Так называемые киты, которые могут в одно мгновение поднять или обрушить курс определенной монеты, не обязательно Биткоина. Такое уже не раз случалось. Особенно такому влиянию подвержены монеты с низкой капитализацией и только что появившиеся криптовалюты.
Зная всё это, уже не будете спрашивать, как работать на бирже криптовалют, а всему остальному научитесь в процессе.
Словарь терминов рынка криптовалют
Работать на криптовалютной бирже, не зная основных терминов, нельзя:
- Фиат. Так на криптовалютной бирже называют обычные деньги;
- Быки. Так называют людей, которые, работая на бирже, поднимают курс валюты;
- Медведи — это люди, которые продают криптовалюту и тем самым снижают курс;
- Тренд. Таким названием обозначают общее направление цены. Различают восходящие или нисходящие тренды. К тому же еще есть боковые тренды, или флет. Он означает, что состояние рынка находится в относительном равновесии;
- Рост — это заметное повышение курса, тогда как слив — это резкое падение цены;
- Трейдер — игрок на бирже, работающий с криптовалютой;
- Стенкой называют ордер или группу ордеров, которые могут оказывать сильное влияние на цену монет и её движение;
- Стакан — это список котировок в виде таблицы, где указаны заявки от участников рынка. Также в стакане указана текущая цена сделок;
- Хомяки — люди, которые недавно начали торговать на криптовалютной бирже и мало разбираются в её законах. Из-за этого делают много ошибок;
- Киты — профессиональные игроки на криптовалютном рынке;
- Стрижка — ситуации, подстроенные, чтобы выманить средства «хомяков». Обычно эти деньги переходят к более опытным участникам рынка. Часто «стрижка» является следствием различных провокаций;
- Памп — это наполнение рынка провокационно объемными сделками с целью вызвать направленное движение со стороны малоосведомленных игроков. Проще говоря, курс искусственно поднимают;
- Дамп — явление, обратное пампу. Это искусственно спровоцированный обвал курса;
- Шорт — позиции на короткие промежутки времени. Обычно такая торговля ведётся на резких движениях курса;
- Лонг — позиции на длительные промежутки времени. Обычно трейдер, работающий на таких позициях, рассчитывает получить прибыль через неделю или месяц;
- Разворот — резкое изменение направления курса;
- Волатильность — резкие изменения направления курса криптовалюты от падения к росту и наоборот;
- Вангование. Так называют попытку предсказать уровни, на которых будет выгодно торговать. Обычно такие прогнозы отличаются высокой степенью реализации.
Важные правила безопасного трейдинга для биржи криптовалют
Торговать криптовалютой может каждый, вот только приносить прибыль такое занятие будет не всем. Чтобы стать действительно удачным трейдером, нужно соблюдать определенные правила:
- Никогда нельзя покупать Биткоины на все деньги, которые у вас есть. Если появились деньги и вы полностью уверены в том, что будете торговать на бирже, лучше разбить имеющуюся сумму на части. Купите монеты только на часть денег и попробуйте ими торговать. Если ваши усилия в целом принесли хороший результат, можно вкладывать остальные деньги.
- Для торговли на бирже лучше использовать популярные криптовалюты. Биткоины подойдут идеально. Нестабильный курс этих монет открывает перед трейдером отличные перспективы. Это будет основа портфеля, но лучше использовать еще несколько монет, так сказать, для подстраховки.
- Покупать Биткоины нужно на просадке, когда курс снижается. Узнать, стоит ли торговать Биткоинами, очень просто: когда цена активно падает, именно в этот момент можно осуществлять сделки.
- Часть прибыли нужно фиксировать. То есть, когда заработаете деньги, не нужно надолго оставлять их на бирже. Выводите остатки после покупки монет. Таким образом более наглядно оцените выгоду.
- Лучше не ловить максимум или минимум котировок. Скачки курса не редкость, и не нужно ждать, когда подъем или падение курса достигнут максимума.
- Никогда не играйте на коротких дистанциях, если объёмы торгов маленькие. Такая обстановка подразумевает, что на бирже сейчас только боты. Играть с ними не имеет смысла.
- Фиксируйте созданные ордера и используемые стратегии, чтобы не запутаться в сделках.
Только при соблюдении этих правил торговля криптовалютой на бирже будет успешной даже для новичков.
Как работать с ордерами
Чтобы заработать на торговле Биткоинами, нужно научиться пользоваться ордерами. Это основа торговли на криптовалютных площадках. Есть два типа ордеров:
- Ордер на продажу.
- Ордер на покупку.
Из этих ордеров будет сформирован стакан. Мы уже говорили, что это список всех сделанных запросов, из которых составили таблицу. В стакане показана общая обстановка на бирже, уровень заинтересованности пользователей в торговой паре и то, какая цена котируется на данный момент.
Чтобы создать ордер, трейдерам нужно указать следующее:
- Курс предложения;
- Общее количество криптовалюты, которую продают или покупают по заданному курсу;
- Общее количество второй цифровой валюты или фиата, ради которых создавалась сделка.
После формирования ордера или появления встречного предложения сделка будет проведена. В таком случае текущая цена в стакане корректируется с учетом новых обстоятельств. Но если встречного ордера нет, заявка остается незатребованной. Хотя создатель ордера может сам его отменить. В принципе, на любой бирже есть руководство, как проводить трейдинг с Биткоинами. Изучите его, прежде чем приступать к торговле.
Пассивные и агрессивные ордера
Ордера можно разделить на пассивные и агрессивные. Они используются для торгов на криптовалютной бирже. Различить их можно по следующим параметрам:
- Пассивные ордера. Их выставляют на исполнение по курсу, который предполагает более высокий уровень сопротивления или, наоборот, хорошую поддержку. Задачей подобных ордеров как раз и является формирование уровня поддержки или сопротивления. Когда же курс подойдет к нужному уровню, выяснится, сможет ли цена перейти этот уровень или же развернётся в противоположном направлении. Определить это соотношение можно через список ордеров на покупку-продажу, активность торгов и т. п.
- Агрессивные ордера. Их выставляют на торги по актуальному курсу. Эти ордера моментальные — могут быть исполнены при первой же удобной возможности. Главное, чтобы появилось ответное предложение на составленный ордер. Агрессивные ордера формируют основное движение в графике пары. Если используется крупный ордер, это может повлиять на общий биржевой курс. После чего, скорее всего, сработает целый список пассивных ордеров.
В общем, торги Биткоинов на бирже осуществляются с помощью этих типов ордеров.
Стакан котировок
Торговля Bitcoin на бирже осуществляется через стакан котировок. Используя зафиксированную в нём информацию, пользователь может сделать анализ и принять правильное решение о совершении сделок.
Научимся, как читать графики бирж криптовалют. Этот инструмент можно использовать для следующих целей:
- Чтобы высчитывать текущий спред. Для этого разделите первые значения из списка;
- Чтобы спрогнозировать последующее поведение стоимости криптовалюты. Для этого нужно следить за крупными ордерами на покупку. Появление таких ордеров практически гарантировано означает, что цена будет расти;
- Актуальным будет только краткосрочный анализ, ведь в списке отражаются не все позиции, выставляемые участниками. Там видны позиции, которые приближены к существующей на этот момент цене. Выяснить, как будет реагировать курс через какой-то промежуток времени, очень непросто.
В общем, лучше работать с крупными запросами. Например, можно выбирать по паре BTC/USD и разбираться, как торговать, учитывая эти данные. Иначе анализ не сделать. Хотя лучше использовать и дополнительные сведения, а не только сведения, указанные в стакане котировок. В частности, проводить обзор новостей и следить за общим состоянием рынка.
Сопротивление и поддержка цены
Перед тем как правильно торговать Биткоинами на бирже, нужно разобраться, как происходит сопротивление и поддержка текущей стоимости. Цена криптовалюты регулярно меняется. Эти изменения формируют сложный график. Он мало чем напоминает графики на биржах фиатных денег — слишком часто происходят изменения. Их максимумы, и минимумы называют локальными экстремумами.
Крайние экстремумы, если рассматривать их на длительном промежутке времени, называют абсолютными, либо значимыми. Если по ряду максимумов и минимумов прочертить линию, мы получим уровни сопротивления и поддержки.
- Уровень поддержки — это линия, прочерченная по вершине минимумов. Мощные уровни поддержки появляются, когда есть большое скопление ордеров на покупку. В этот момент биржевые игроки стараются скупить максимальное количество валюты, так как сейчас она дешевая.
- Уровень сопротивления — это линия, проведенная на максимуме графика. На этой линии курс криптовалюты ощущает сопротивление, поэтому не переходит её. Обычно когда курс доходит до этой отметки, он разворачивается и падает. Это составляется значительным количеством ордеров на продажу. Иногда уровень сопротивления можно пробить, но это сложно.
Трейдеры используют эти линии, чтобы ориентироваться, на каких позициях выгоднее торговать. Составление правильных уровней — непростая задача. Но на основе этих данных формируется тренд и можно отследить трендовое движение. Тренд составляется из этих уровней поддержки и сопротивления. Его направление — это наклон уровней.
- Направление вниз — нисходящий тренд. Это значит, что сейчас трейдеры, в основном, продают криптовалюту;
- Направление вверх — восходящий тренд. Значит, биржевые игроки сейчас предпочитают покупать криптовалюту;
- Горизонтальное направление — уровни находятся в относительно стабильной плоскости. Такое происходит, если на рынке преобладает приблизительно равное количество ордеров на покупку и продажу.
История сделок
На бирже есть специальный раздел — история сделок. Там показаны все торги, которые ведутся онлайн на выбранной бирже криптовалют. В частности, благодаря этому инструменту можно получить полное представление о том, какие объёмы торгов ведутся на рассматриваемой бирже. Главное — выбрать пару.
Уже после этого можно оценить, какой интерес вызывает у трейдеров та или иная торговая пара. Это очень полезный инструмент, который нельзя игнорировать. Трейдеры, которые пользуются историей сделок, знают, чего ожидать от рынка, по крайней мере в ближайшей перспективе.
Как может помочь объём торгов
Объём торгов — это все сделки, которые прошли на этой криптовалютной бирже за какой-то временной отрезок. Точнее, учитывать нужно не количество сделок, а объём переданной криптовалюты, достигшей определенной отметки. Это становится сигналом, что пора что-то делать. То есть чем больше объёмы, тем выгоднее торговать на бирже, так как там активнее движение цены валюты.
Для того чтобы торговля Биткоинами на бирже велась успешно, нужно использовать значение горизонтального и вертикального объёмов. Но чаще всего учитываются значения вертикального объема. Благодаря ему можно сформировать список, где указана информация обо всех заключенных сделках за некоторый период. Они отражаются в виде столбика, который расположен под графиком цен. Зависит от временного интервала, указанного в объёме торгов.
Указывая временной интервал, нужно учитывать, что информация будет отличаться при разных исходных сведениях. Например, если интервал часовой, в столбце будут одни значения, если же расчёт ведется на весь торговый день, то и результаты будут соответствующими.
Если использовать объём торгов в полную силу, можно выяснить, когда закончится коррекционное движение в составе тренда. Если объём торгов сильно возрастает, но при этом цена, по которой происходят торги, идет против основного тренда, это означает, что коррекционное движение заканчивается. В такой период можно начинать торговать криптой в направлении тренда. Это принесет выгоду.
Вот только наивно полагать, что большой объём торгов всегда значит активное движение стоимости. Гораздо чаще рост объёмов символизирует только то, что на рынок выбросили несколько агрессивных ордеров. Нельзя сразу сказать, какие сделки сейчас преобладают на рынке — медвежьи или бычьи. Для получения более полной информации важно учитывать хотя бы ещё один фактор. Например, провести анализ стакана котировок и приобщить эти сведения к результатам изучения объёма торгов.
Счета PAMM
ПАММ-счета — это одно из полезных изобретений трейдеров. Он используется, когда нужно разобраться, как выбрать криптовалюту для трейдинга и заработать на ней. Оценив их удобство, трейдеры начали активно использовать PAMM-счета на криптовалютных биржах.
Суть рассматриваемого инструмента в том, что инвесторы, которые не имеют достаточно знаний или времени для успешной работы на бирже, передают свои деньги профессиональному трейдеру. А он, в свою очередь, использует эти средства, чтобы торговать на ресурсе. И все остаются в выигрыше. Трейдеру не нужно рисковать своими деньгами или собирать капитал, но при этом получать прибыль. А инвестор знает, что может положиться на профессиональную помощь, а не самому годами изучать особенности работы на криптовалютных биржах. Это отличный источник пассивного дохода.
Таким образом, ПАММ-счета можно назвать уникальным вариантом взаимовыгодного сотрудничества. Ведь в выигрыше остаются обе стороны сделки. Хотя нельзя забывать о рисках.
- Во-первых, не все трейдеры, предлагающие свои услуги, являются профессионалами, которым можно доверять деньги;
- Во-вторых, в случае слива трейдер не обязуется возвращать потерянные деньги.
В общем, уязвимой стороной в этой сделке остается инвестор. Потому бездумно использовать PAMM-счета нельзя.
Стратегии на основе технического анализа
Стратегия, за основу которой берется технический анализ, предполагает, что, разбираясь, как торгуют на криптовалюте, применяют математический подход. Но несмотря на то, что такие стратегии пользуются спросом, их целесообразность до сих пор остаётся под большим вопросом. Одни трейдеры говорят, что использовать математический подход к криптовалютам нельзя, а другие только так и работают. При этом каждая сторона абсолютно уверена в своей правоте.
Существует множество сложных стратегий, но рассматривать их не имеет смысла. Давайте обсудим самую простую — использование скользящих средних. Они используются, чтобы определять усреднённую цену при определенных временных интервалах. В частности:
- Когда цена, согласно данным графика, выше скользящей средней, значит, она растёт;
- Когда же цены ниже скользящей средней, стоимость валюты, очевидно, падает.
Все кажется простым, но именно в этой простоте и кроется изъян подобных стратегий. Используются слишком усредненные показатели, поэтому назвать эту стратегию лучшим инструментом в торговле криптовалютой нельзя.
Но есть и другие стратегии, на основе которых можно правильно анализировать графики на бирже криптовалют. Самыми популярными можно назвать:
- Анализ на откатах;
- Анализ на импульсах;
- Анализ на прорывах.
Этими способами могут воспользоваться даже новички, так как они всегда дают гарантированную прибыль. Не всегда высокую, но лучше так, чем вообще ничего не получить. К тому же можно воспользоваться анализом на основе японских свеч как главного инструмента трейдера.
Арбитраж криптовалют
Арбитраж — это торговля криптовалютой на разных биржах. Заработком при арбитраже является разница курсов на разных площадках. Схема заработка очень простая: пользователь покупает криптовалюту по низкой цене на одной бирже, а продает на бирже, где стоимость на данный момент высокая. И повторяем процесс по кругу.
Это быстро, особых знаний не нужно, а риски минимальны. Здесь нет подвохов и подводных камней. Сделки просты до безобразия. Тем более что разброс цен на разных криптовалютных площадках довольно сильный. Этому способствует специфика криптовалюты: цены меняются так быстро, что не все биржи успевают отслеживать актуальный курс. К тому же криптовалютный рынок децентрализован и ничем не контролируется. Да и транзакции медленные. В общем, условия для заработка идеальные.
Выделяют два вида арбитража:
- Классический, или простой. Сделки проводятся с одним финансовым инструментом, но на разных биржах. Задание — купить криптовалюту дешевле, а продать дороже, найдя аукционы с максимально высокими курсами. Прибыль получается стабильная, чему способствует неэффективная система. Риски прогореть здесь минимальны.
- Статический арбитраж. Этот вид арбитража подразумевает анализ текущего положения дел на крипторынке. Задачей трейдера является купить максимально перспективный актив, цена которого в будущем вырастет. Здесь много рисков, так как сделать удачный выбор непросто, даже если располагать всеми нужными знаниями. А если выбрать неправильно, произойдет неминуемая финансовая потеря. Так что этот вид арбитража мало что отличает от классических рыночных стратегий, так как нужно подсчитывать вероятность профита. В данном случае участник торгов должен определить закономерности движения цены разных криптовалют и применить это в своем выборе.
Сегодня любой из этих видов арбитража может принести хорошую прибыль. На устоявшихся финансовых рынках он не столь привлекателен, а вот на нестабильном криптовалютном рынке на нем можно хорошо заработать, рискуя по минимуму.
Торговля Биткоинами на Forex
Как торговать Биткоинами на биржах криптовалют? Прежде чем это выяснять, разберёмся, как торговать на Forex. Это самый известный сервис для финансово-торговых операций, причем не только криптовалютных.
Чтобы получить прибыль на Форекс, можно прислушаться к следующим советам:
- Если открываете счёт на Форекс, лучше, чтобы он был в BTC. Это сразу же повысит прибыль, так как криптовалюта более волатильна в отличие от того же доллара. К тому же многие брокеры при открытии Bitcoin-счета позволяют торговать и простыми валютными парами. Так что вы ничего не теряете.
- При торговле Биткоинами на бирже нужно учитывать особенности этого процесса. В частности, курс монеты меняется по несколько раз на день, поэтому торги ведутся значительно более активно, чем при торговле обычными валютами. Но учитывается не только это, а и общий тренд. Его можно увидеть, если проследить ситуацию на протяжении недели или месяца, то есть в более широкой перспективе.
- На Форексе торговля криптовалютами ведется круглосуточно, а не как с фиатными валютами — только в какой-то промежуток времени, пока длится торговая сессия.
- Всегда можно применять технический анализ, используя такие инструменты, как уровни, скользящие кривые и т. п.
Торговля на Форекс — это работа с криптовалютой на перспективу. Прибыль можно получить здесь и сейчас, но больше средств принесет долгосрочная работа.
Если ушли в минус
Криптовалютный рынок может не только принести прибыль, но и отправить трейдеров в далекий минус. Это не редкое явление, ведь криптовалюты отличаются высокой волатильностью. Значит, их курс может как резко подняться, так и упасть, создавая широкую амплитуду. Продажа на биржах осуществляется как на спадах, так и в период роста. Поэтому не удивительно, что некоторые трейдеры не всегда просчитывают удачный момент, что влечет за собой финансовые потери.
В первую очередь нужно отбросить панику. Это не конец света, даже если цена монеты падает и дальше, полностью игнорируя тенденцию на рост. Но и смотреть, как деньги уходят сквозь пальцы, мало кому под силу. Тем не менее профессионалы рекомендуют делать именно это.
Продать опустившиеся в цене монеты проще всего. Но ведь мы забываем о случаях, когда цена начинала подниматься через годы после падения. Поэтому просто сожмите зубы и ждите, когда это произойдет. Главное — не продавать криптовалюту по цене ниже, чем её купили.
А чтобы так не переживать, никогда не вкладывайте все деньги в одну криптовалюту. Играйте с несколькими. Тогда, если одна монета вогнала вас в минус, другая может компенсировать временные убытки. Конечно, есть риск, что упавшая в цене валюта никогда не восстановится, но гораздо больше шансов, что со временем убыточные расходы превратятся в прибыль.
Психология трейдера
Чтобы работать на бирже криптовалют, нужно иметь крепкие нервы. Психологические нюансы играют важнейшую роль в профессиональном успехе трейдеров. Профессионалы придерживаются нескольких рекомендаций, которые позволяют не нервничать по пустякам, при этом обеспечивая неплохой доход.
- Забудьте о жадности. В погоне за большим кушем можно потерять всё заработанное. Не гонитесь за крупной прибылью. Обычно участники криптовалютного рынка думают практически синхронно. Стадный инстинкт не раз провоцировал резкие падения курса, когда, казалось бы, есть все перспективы для его роста;
- Терпение — главная черта успешного трейдера. Криптовалюты отличаются значительным колебанием курса. Главное — не спешить как с покупкой, так и продажей монет. Каждая сделка имеет своё время;
- Оценивайте наглядные данные, а не руководствуйтесь эмоциями. Например, смотрите в стакан заявок, чтобы не купить никому не нужную валюту по «привлекательной» цене. Также важно учитывать торговый объем и капитализацию криптовалюты, чтобы предвидеть ближайшее колебание курса.
- Не верьте слухам. На форумах, посвященных криптовалютам, диванные эксперты могут предрекать крах цифровых денег хоть десять раз на день. Но если им поверит большая часть трейдеров и инвесторов, именно так и произойдет.
Торговля криптовалютами в России развивается. Поэтому, чтобы оставаться успешным на бирже, торгуя Биткоинами, важно руководствоваться этими небольшими советами. Это позволит набраться опыта без лишней нервотрепки.
